Начисление и выплата пособия по временной нетрудоспособности за счет ФСС в 1С 8.2
Добрый день!
Делаю начисление и выплату пособия по ВН за счет средств ФСС в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) редакция 2.0 (2.0.55.5).
Внесла вид расчета, проводки. Начислила, выплатила.
В оборотке по 70 счету по этому работнику показывает переплату (сальдо на конец периода с минусом). В строке, где начислено, сумма стоит по кредиту, а в дебете ее нет.
То есть по кредиту 70 проходит сумма без выбора конкретного работника. А по дебету 70 - выплата конкретному работнику.
В балансе сумма стоит и в ДЗ и в КЗ! Вот это мне и не нужно!
Этого не было, когда в настройках параметров учета в расчетах с персоналом стояла галка Аналитический учет - Сводно по всем работникам. Но тогда НДФЛ не брался в расходы по УСН.
На форуме прочитала, что с НДФЛ проблема решается, если выбран Аналитический учет - По каждому работнику.
С НДФЛ проблема решилась. А вот больничный теперь криво закрывается на 70 счете.
В ведомости начисления не могу найти, что не так. Работник выбран, а в оборотке в начислении субконто <...>
Помогите, пожалуйста!
Делаю начисление и выплату пособия по ВН за счет средств ФСС в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) редакция 2.0 (2.0.55.5).
Внесла вид расчета, проводки. Начислила, выплатила.
В оборотке по 70 счету по этому работнику показывает переплату (сальдо на конец периода с минусом). В строке, где начислено, сумма стоит по кредиту, а в дебете ее нет.
То есть по кредиту 70 проходит сумма без выбора конкретного работника. А по дебету 70 - выплата конкретному работнику.
В балансе сумма стоит и в ДЗ и в КЗ! Вот это мне и не нужно!
Этого не было, когда в настройках параметров учета в расчетах с персоналом стояла галка Аналитический учет - Сводно по всем работникам. Но тогда НДФЛ не брался в расходы по УСН.
На форуме прочитала, что с НДФЛ проблема решается, если выбран Аналитический учет - По каждому работнику.
С НДФЛ проблема решилась. А вот больничный теперь криво закрывается на 70 счете.
В ведомости начисления не могу найти, что не так. Работник выбран, а в оборотке в начислении субконто <...>
Помогите, пожалуйста!
Comments
-
Здравствуйте!Цитата: Делаю начисление и выплату пособия по ВН за счет средств ФСС в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) редакция 2.0 (2.0.55.5). Внесла вид расчета, проводки. Начислила, выплатила.В оборотке по 70 счету по этому работнику показывает переплату (сальдо на конец периода с минусом). В строке, где начислено, сумма стоит по кредиту, а в дебете ее нет.То есть по кредиту 70 проходит сумма без выбора конкретного работника. А по дебету 70 - выплата конкретному работнику.В балансе сумма стоит и в ДЗ и в КЗ! Вот это мне и не нужно!Этого не было, когда в настройках параметров учета в расчетах с персоналом стояла галка Аналитический учет - Сводно по всем работникам. Но тогда НДФЛ не брался в расходы по УСН.На форуме прочитала, что с НДФЛ проблема решается, если выбран Аналитический учет - По каждому работнику.С НДФЛ проблема решилась. А вот больничный теперь криво закрывается на 70 счете.В ведомости начисления не могу найти, что не так. Работник выбран, а в оборотке в начислении субконто <...>
Поясните, пож-та. Зачем у вас ранее была применена настройка аналитического учета "Сводно по всем работникам"? Вы переносите записи из ЗУП? У вас учет велся во внешней программе, а теперь всё изменилось? Или иначе?
То, что формирования КУДиР по элементам оплаты труда нужна дополнит.аналитика, - это верно. -
Добрый день!
Первоначально настройка была установлена ошибочно. Программу я сама настраивала. С самого начала з/плата велась в этой программе, из ЗУП не переносились данные.
Меня интересует, как мне теперь поправить больничный, чтобы всё закрылось по субконто. -
Здравствуйте!Цитата: Делаю начисление и выплату пособия по ВН за счет средств ФСС в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) редакция 2.0 (2.0.55.5). Внесла вид расчета, проводки. Начислила, выплатила...............Этого не было, когда в настройках параметров учета в расчетах с персоналом стояла галка Аналитический учет - Сводно по всем работникам. Но тогда НДФЛ не брался в расходы по УСН.На форуме прочитала, что с НДФЛ проблема решается, если выбран Аналитический учет - По каждому работнику.С НДФЛ проблема решилась. А вот больничный теперь криво закрывается на 70 счете.В ведомости начисления не могу найти, что не так. Работник выбран, а в оборотке в начислении субконто <...>Видите ли, всё-таки не хватает наглядности к вашему вопросу. Из того, что читаю, я не вижу проблемы, почему у вас в остатках по сч70 по конкретному сотруднику разбежалось сальдо и по Дт, и по Кт. Ощущение, что всё должно быть нормально, и Даже значки <...> в субконто, - совершенно нормально.
Закрываться записи по сч70 должны после отражения выплаты (правильной суммы). -
Добрый день.
Тема открыта по просьбе автора. -
Алена, здравствуйте!
Для наглядности покажу, что получилось в оборотке. -
Добрый день!
В ведомости за 2кв-л, выложенной вами раньше, нет проблем. А в ОСВ за весь год - есть.
Вы лучше локализуйте период, месяц (кв-л), в котором разбежались расчеты, посмотрите карточку счета 70 (без группировки по субконто) и найдите причину.
Скорее всего, выплатили аванс когда-то и не учли его в расчетах. Или проявились проблемы по НДФЛ, который стал в сумме начислен меньше, чем первоначально посчитали для выплаты.
Нужно проанализировать конкретные расчеты с сотрудником.🙁
